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La personne que nous recherchons

Nous sommes à la recherche de personnes brillantes, enthousiastes et travaillantes qui souhaitent en apprendre davantage sur les transactions et les structures d’investissement complexes et en tenir compte dans un environnement de travail dynamique, stimulant et trépidant. Votre succès sera facilité par l’infrastructure technologique de pointe soutenue par des procédures et des contrôles bien élaborés. Nous vous offrons une carrière stimulante dans une entreprise internationale en pleine expansion avec un environnement de travail à la fois professionnel et décontracté.

L’importance de ce rôle pour nous

L’équipe à laquelle vous vous joindrez fait partie de nos activités de State Street Alternatives. Nous sommes un fournisseur de premier plan reconnu de services de comptabilité de fonds, d’administration de fonds et de gestion des risques aux gestionnaires de fonds de placement alternatifs. Ces services sont entièrement intégrés pour fournir des solutions complètes de bout en bout qui couvrent les besoins des investisseurs institutionnels en matière de guichets, de services intermédiaires et de services administratifs.

Joignez-vous à nous si faire votre marque dans l’industrie des services financiers dès le premier jour est un défi pour lequel vous êtes prêt.

Ce dont vous serez responsable

En tant que Associé/e de la comptabilité des fonds spéculatifs, vous devrez :

• Calculer et à valider une valeur liquidative (VL) hebdomadaire ou mensuelle pour les fonds qui leur sont attribués
• Examiner quotidiennement les rapprochements de trésorerie (aucune divergence non résolue)
• Examiner quotidiennement les rapprochements de la position du portefeuille (y compris les actions, les obligations, les swaps, les options, les fonds de fonds, les opérations de change, les contrats à terme et d’autres instruments dérivés en évolution)
• Analyser et valider quotidiennement l’état des profits et pertes des négociateurs
• Examiner et s’assurer que toutes les positions sont tarifées correctement tous les jours
• Examiner les transactions comptables pour en vérifier l’exactitude
• Examiner et valider les calculs de répartition des associés/actionnaires, y compris les calculs des frais de gestion et d’incitation
• Examiner la trousse des VL hebdomadaires/de fin de mois avant la présentation au responsable/gestionnaire de la VL
• Examiner et comprendre la notice d’offre du fonds et vérifier que la notice d’offre accepte de financer la mise en place et vous assurer que les opérations en cours respectent les détails de la notice d’offre
• Assurer une répartition et un partage appropriés du travail au sein de l’équipe
• Développer la communication au sein de l’équipe au quotidien

Ce que nous valorisons

Ces compétences vous aideront à réussir dans ce rôle :

• Excellentes aptitudes pour la communication et les relations
• Confiant et décisif
• Ambitieux et énergique
• Solide éthique de travail – flexible et adaptable
• Attitude gagnante et dynamique
• Motivation personnelle et passion pour l’apprentissage et la croissance

Formation et qualifications privilégiées

• Baccalauréat en comptabilité, en finances ou dans un domaine lié connexe

À propos de State Street

Ce que nous faisons. State Street est l’une des plus grandes banques dépositaires, gestionnaires d’actifs et entreprises de renseignement sur les actifs au monde. De la technologie à l’innovation produit, nous faisons notre marque sur l’industrie des services financiers. Depuis plus de deux siècles, nous aidons nos clients à protéger et à gérer les investissements de millions de personnes. Nous fournissons des services, des données et des analyses d’investissement, des services de recherche et de négociation, et des services de gestion des investissements aux clients institutionnels.

Travaillez, vivez et grandissez. Nous faisons tous les efforts possibles pour créer un excellent environnement de travail. Nos ensembles d’avantages sociaux sont concurrentiels et complets. Les détails varient selon les emplacements, mais vous pouvez vous attendre à des régimes de soins médicaux, d’assurance et d’épargne généreux, entre autres avantages. Vous aurez accès à un programme de travail flexible pour vous aider à répondre à vos besoins. Et notre multitude de programmes de développement et de soutien éducatif vous aidera à atteindre tout votre potentiel.

Inclusion, diversité et responsabilité sociale. Nous sommes convaincus que la diversité des origines, des expériences et des perspectives de nos employés contribue fortement à la création d’un environnement inclusif où chacun peut s’épanouir et atteindre tout son potentiel tout en apportant une valeur ajoutée à notre organisation et à nos clients. Nous accueillons chaleureusement les candidats d’origines, de milieux, de capacités, d’âges, d’orientations sexuelles, d’identités de genre et de personnalités diverses. Une autre valeur fondamentale chez State Street est l’engagement actif auprès de nos communautés partout dans le monde, à la fois en tant que partenaire et leader. Vous disposerez d’outils pour vous aider à établir un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie personnelle, de jours de bénévolat rémunérés, d’un programme de jumelage de dons et d’un accès à des réseaux d’employés qui vous aideront à rester en contact avec ce qui compte pour vous.

State Street est un employeur offrant des chances égales et pratiquant la discrimination positive.

Pour en savoir plus, consultez le site StateStreet.com/careers.

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Who we are looking for

We are looking for bright, enthusiastic and hard-working individuals with a keen interest in learning about and accounting for complex investment transactions and structures in a dynamic, challenging and fast-paced work environment. Your success will be facilitated by the leading-edge technology infrastructure supported by well-developed procedures and controls. We offer you a challenging career in a rapidly expanding international company with a professional, yet casual, work environment.

Why this role is important to us

The team you will be joining is a part of State Street Global Services (SSGS). SSGS gives asset owners and managers access to the essential financial tools they need to deliver effective investment solutions. From core custody, accounting, fund administration and shareholder recordkeeping, to complete operations solutions and servicing for alternative assets like OTC derivatives, private equity and real estate, SSGS’ tools help our clients make better investment choices and act on growth opportunities.

Join us if making your mark in the financial services industry from day one is a challenge you are up for.

What you will be responsible for

As Hedge Fund Accounting Associate 2 you will

• Complete the daily monitoring and review of fund activities (trades, cash, income and expenses, etc.) to ensure accurate NAV reporting;
• Monitor and review of trial balance, income statement and capital statements for complex fund structures and Offshore funds with alternative asset strategies
• Monitor and review partner/shareholder allocation calculations, including management fees and incentive fees
• Lead the month end book closing process
• Review of cash and securities reconciliations for prime broker accounts
• Assist in new business setup and conversions;
• Assist in reviewing expense analyses to ensure accruals align with client approved expense budget;
• Work with other services departments to resolve errors/issues or to reconcile discrepancies;
• During the course of normal day to day operation, responsible for identifying any unusual or potentially suspicious transaction activity and must report and/or escalate in accordance with corporate policy and guidelines detailed in relevant operating procedures;
• Report any potentially material valuation or client servicing issues to the Supervisor and/or Manager in a timely manner;
• Ensure standard procedures and controls are adhered to;
• Initiate, propose and implement improvements to enhance efficiencies and accuracy when see fit;
• Liaise with investment managers, prime brokers and auditors;
• Assist in the training and development of Investment Accountants, observe and provide feedback to Supervisor and/or Manager; and
• Ongoing personal education and development by attendance of State Street training sessions.

What we value

These skills will help you succeed in this role

• Excellent communication and interpersonal skills
• Attention to detail and accuracy
• Confident and decisive
• Ambitious and energetic
• Strong work ethic - flexible and adaptable
• Can-do attitude with high energy
• Self-motivated with a passion for learning and growth

Education & Preferred Qualifications

• Must have a College diploma or university degree with concentration in Accounting, Finance or Economics
• Some Accounting experience in Hedge Funds, Offshore funds and/or Alternative Investment Strategies required; State Street operational experience preferred
• Completion of the Canadian Securities Course (CSC) an asset
• Skills/Knowledge
• Knowledge in Accounting for Mutual Funds, Hedge Funds, complex fund structures and Alternative Investments Strategies including an understanding of various financial instruments
• Working knowledge of Microsoft Excel/Word and Bloomberg
• Overtime may be required

About State Street

What we do. State Street is one of the largest custodian banks, asset managers and asset intelligence companies in the world. From technology to product innovation we’re making our mark on the financial services industry. For more than two centuries, we’ve been helping our clients safeguard and steward the investments of millions of people. We provide investment servicing, data & analytics, investment research & trading and investment management to institutional clients.

Work, Live and Grow. We make all efforts to create a great work environment. Our benefits packages are competitive and comprehensive. Details vary in locations, but you may expect generous medical care, insurance and savings plans among other perks. You’ll have access to flexible Work Program to help you match your needs. And our wealth of development programs and educational support will help you reach your full potential.

Inclusion, Diversity and Social Responsibility. We truly believe our employees’ diverse backgrounds, experiences and perspective are a powerful contributor to creating an inclusive environment where everyone can thrive and reach their maximum potential while adding value to both our organization and our clients. We warmly welcome the candidates of diverse origin, background, ability, age, sexual orientation, gender identity and personality. Another fundamental value at State Street is active engagement with our communities around the world, both as a partner and a leader. You will have tools to help balance your professional and personal life, paid volunteer days, matching gift program and access to employee networks that help you stay connected to what matters to you.

State Street is an equal opportunity and affirmative action employer.

Discover more at StateStreet.com/careers

About State Street

Across the globe, institutional investors rely on us to help them manage risk, respond to challenges, and drive performance and profitability. We keep our clients at the heart of everything we do, and smart, engaged employees are essential to our continued success.

We are committed to fostering an environment where every employee feels valued and empowered to reach their full potential. As an essential partner in our shared success, you’ll benefit from inclusive development opportunities, flexible work-life support, paid volunteer days, and vibrant employee networks that keep you connected to what matters most. Join us in shaping the future.

As an Equal Opportunity Employer, we consider all qualified applicants for all positions without regard to race, creed, color, religion, national origin, ancestry, ethnicity, age, disability, genetic information, sex, sexual orientation, gender identity or expression, citizenship, marital status, domestic partnership or civil union status, familial status, military and veteran status, and other characteristics protected by applicable law.

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